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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 866 075.00 | | 866 075.00 | 866 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 122 844.00 | | 122 844.00 | 122 844.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 741.00 | | 169 741.00 | 169 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 816.00 | | 1 035 816.00 | 1 035 816.00 |
CU Autres participations | 866 075.00 | | 866 075.00 | 866 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 656 605.00 | | | 656 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
DK Provisions réglementées | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DL TOTAL (I) | 914 384.00 | | | 914 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 816.00 | | | 1 035 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 895.00 | | | 137 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 075.00 | | | 866 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 075.00 | | | 866 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 685.00 | 167 685.00 | | 167 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |