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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 866 075.00 | 307 700.00 | 558 375.00 | 866 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 373.00 | 307 700.00 | 602 673.00 | 910 373.00 |
CU Autres participations | 866 075.00 | 307 700.00 | 558 375.00 | 866 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 745 585.00 | 748 674.00 | | 745 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 488.00 | -3 089.00 | | -304 488.00 |
DK Provisions réglementées | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
DL TOTAL (I) | 585 272.00 | 889 760.00 | | 585 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 2 341.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 788.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 419.00 | 25 673.00 | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 401.00 | 29 894.00 | | 17 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 673.00 | 919 654.00 | | 602 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 138.00 | | 1 953 138.00 | 1 953 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 138.00 | | 1 953 138.00 | 1 953 138.00 |
FM Production stockée | | | 4 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 2 500.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 736.00 | 2 500.00 | | -18 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 670.00 | 1 512 624.00 | | 2 007 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 158.00 | 1 515 713.00 | | 2 312 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 488.00 | -3 089.00 | | -304 488.00 |