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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 1 658.00 | 1 665.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 586.00 | 6 119.00 | 4 467.00 | 10 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 001.00 | 7 776.00 | 10 225.00 | 18 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 975.00 | | 191 975.00 | 191 975.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 892.00 | | 258 892.00 | 258 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 892.00 | 7 776.00 | 269 116.00 | 276 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DH Report à nouveau | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DL TOTAL (I) | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 116.00 | | | 269 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 762.00 | | 1 696 762.00 | 1 696 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 762.00 | | 1 696 762.00 | 1 696 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 822.00 | | | 1 697 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 207.00 | | | 1 656 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 437.00 | | 2 259.00 | 16 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 18 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 13 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | | 2 259.00 | 12 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686.00 | 2 785.00 | 696.00 | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | 2 785.00 | 696.00 | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 191 975.00 | | | 191 975.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 555.00 | 204 462.00 | 4 092.00 | 208 555.00 |
VW T.V.A. | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 363.00 | 152 363.00 | | 152 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
ST Autres comptes | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001 445.00 | | | 1 001 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 144.00 | | | 264 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 814.00 | | | 1 096 814.00 |