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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 2 550.00 | 772.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078.00 | 5 744.00 | 2 334.00 | 8 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 493.00 | 8 294.00 | 7 198.00 | 15 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 899.00 | | 184 899.00 | 184 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 391.00 | 8 294.00 | 192 097.00 | 200 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DH Report à nouveau | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 962.00 | | | -44 962.00 |
DL TOTAL (I) | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 815.00 | | 694 815.00 | 694 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 815.00 | | 694 815.00 | 694 815.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 692.00 | | | 695 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 654.00 | | | 740 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 962.00 | | | -44 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 15 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 11 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776.00 | 3 026.00 | 2 508.00 | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 776.00 | 3 026.00 | 2 508.00 | 7 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 768.00 | 116 675.00 | 4 092.00 | 120 768.00 |
VW T.V.A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
ST Autres comptes | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
YT Sous‐traitance | 289 377.00 | | | 289 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 307.00 | | | 377 307.00 |