| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 248.00 | 31 746.00 | 1 502.00 | 33 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 028.00 | 9 797.00 | 2 232.00 | 12 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 874.00 | 44 533.00 | 14 341.00 | 58 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
BZ Autres créances | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
CF Disponibilités | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 712.00 | | 267 712.00 | 267 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 586.00 | 44 533.00 | 282 053.00 | 326 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 936.00 | 55 052.00 | | 69 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 004.00 | 14 884.00 | | 44 004.00 |
DL TOTAL (I) | 135 939.00 | 91 936.00 | | 135 939.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 675.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 704.00 | 72 556.00 | | 58 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 931.00 | 59 135.00 | | 71 931.00 |
EA Autres dettes | | 6 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 114.00 | 140 166.00 | | 131 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 053.00 | 232 102.00 | | 282 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 114.00 | 140 166.00 | | 131 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 445.00 | | 472 445.00 | 472 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 445.00 | | 472 445.00 | 472 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 405.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 405.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -405.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 3 374.00 | | 7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 786.00 | 415 777.00 | | 480 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 783.00 | 400 893.00 | | 436 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 004.00 | 14 884.00 | | 44 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 254.00 | | 2 428.00 | 58 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 58 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 45 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 656.00 | | 2 428.00 | 44 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 139.00 | 5 737.00 | 1 343.00 | 40 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 149.00 | 5 737.00 | 1 343.00 | 37 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UX Autres créances clients | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 895.00 | 158 895.00 | | 158 895.00 |
VW T.V.A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |