| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 248.00 | 33 125.00 | 123.00 | 33 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 028.00 | 10 936.00 | 1 092.00 | 12 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 874.00 | 47 051.00 | 11 824.00 | 58 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
BZ Autres créances | 143 421.00 | | 143 421.00 | 143 421.00 |
CF Disponibilités | 108 919.00 | | 108 919.00 | 108 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 519.00 | | 311 519.00 | 311 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 393.00 | 47 051.00 | 323 343.00 | 370 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
DH Report à nouveau | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 284.00 | 44 004.00 | | 40 284.00 |
DL TOTAL (I) | 176 224.00 | 135 939.00 | | 176 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 480.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 823.00 | 58 704.00 | | 68 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 032.00 | 71 931.00 | | 78 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 119.00 | 131 114.00 | | 147 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 343.00 | 282 053.00 | | 323 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 119.00 | 131 114.00 | | 147 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 303.00 | | 444 303.00 | 444 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 303.00 | | 444 303.00 | 444 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | 8 250.00 | | 4 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 540.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 1 005.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -1 005.00 | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | 7 987.00 | | 8 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 003.00 | 480 786.00 | | 464 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 719.00 | 436 783.00 | | 423 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 284.00 | 44 004.00 | | 40 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 533.00 | 2 518.00 | | 44 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 543.00 | 2 518.00 | | 41 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UX Autres créances clients | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
VW T.V.A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 4 521.00 | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 960.00 | 62 993.00 | | 53 960.00 |
ST Autres comptes | 77 227.00 | 97 128.00 | | 77 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 323.00 | 21 663.00 | | 60 323.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 3 313.00 | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 676.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | 5 197.00 | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 852.00 | 94 491.00 | | 88 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 748.00 | 7 156.00 | | 5 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 820.00 | 185 097.00 | | 191 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |