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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 377.00 | 31 724.00 | 8 653.00 | 40 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 476.00 | 33 387.00 | 11 089.00 | 44 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CF Disponibilités | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 186.00 | | 240 186.00 | 240 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 662.00 | 33 387.00 | 251 275.00 | 284 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
DH Report à nouveau | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538.00 | 5 339.00 | | 4 538.00 |
DL TOTAL (I) | 220 095.00 | 215 557.00 | | 220 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 71.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 876.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 886.00 | 20 071.00 | | 30 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 180.00 | 21 018.00 | | 31 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 275.00 | 236 575.00 | | 251 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 201 333.00 | | 201 333.00 | 201 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 366.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 508.00 | 224 413.00 | | 205 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 970.00 | 219 074.00 | | 200 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 538.00 | 5 339.00 | | 4 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 017.00 | 57 581.00 | 2 436.00 | 60 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |