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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 861.00 | 17 764.00 | 17 097.00 | 34 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 211.00 | 19 427.00 | 19 784.00 | 39 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 405.00 | | 83 405.00 | 83 405.00 |
CF Disponibilités | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 649.00 | | 216 649.00 | 216 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 860.00 | 19 427.00 | 236 433.00 | 255 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
DH Report à nouveau | 26 228.00 | 9 877.00 | | 26 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203.00 | 16 351.00 | | -16 203.00 |
DL TOTAL (I) | 220 242.00 | 236 446.00 | | 220 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 288.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 753.00 | 23 452.00 | | 15 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 191.00 | 23 907.00 | | 16 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 433.00 | 260 353.00 | | 236 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 682.00 | | 160 682.00 | 160 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 810.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 2 810.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 20 219.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 654.00 | 201 685.00 | | 163 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 858.00 | 185 335.00 | | 179 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 203.00 | 16 351.00 | | -16 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 630.00 | 20 943.00 | 2 688.00 | 23 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |