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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 568.00 | 10 800.00 | 12 768.00 | 23 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 528.00 | 14 429.00 | 14 099.00 | 28 528.00 |
060 Stock marchandises | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
084 Disponibilités | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
110 Total général Actif | 78 719.00 | 14 429.00 | 64 291.00 | 78 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 762.00 | 142 422.00 | | 158 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 285.00 | 35 912.00 | | 46 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 308.00 | 5 683.00 | | 4 308.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 369.00 | 184 028.00 | | 209 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 344.00 | 102 256.00 | | 126 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 906.00 | 550.00 | | -5 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 987.00 | 2 881.00 | | 987.00 |
242 Autres charges externes. | 35 848.00 | 35 130.00 | | 35 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 1 777.00 | | 1 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -678.00 | | | -678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 581.00 | 33 471.00 | | 42 581.00 |
252 Charges sociales | 3 122.00 | 3 716.00 | | 3 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 884.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 082.00 | 180 675.00 | | 207 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 287.00 | 3 353.00 | | 2 287.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 1 054.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 293.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 770.00 | -519.00 | | -3 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 353.00 | 2 526.00 | | 5 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |