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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 937.00 | 13 805.00 | 11 132.00 | 24 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 897.00 | 17 433.00 | 12 463.00 | 29 897.00 |
060 Stock marchandises | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
072 Créances – Autres | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
084 Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
110 Total général Actif | 77 200.00 | 17 433.00 | 59 767.00 | 77 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 947.00 | 158 762.00 | | 161 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 642.00 | 46 285.00 | | 45 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 4 308.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 923.00 | 209 369.00 | | 212 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 887.00 | 126 344.00 | | 117 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 378.00 | -5 906.00 | | 3 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 898.00 | 987.00 | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 36 584.00 | 35 848.00 | | 36 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 979.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 450.00 | 42 581.00 | | 38 450.00 |
252 Charges sociales | 2 411.00 | 3 122.00 | | 2 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 004.00 | 2 126.00 | | 3 004.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 193.00 | 207 082.00 | | 204 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 730.00 | 2 287.00 | | 8 730.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 704.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | -3 770.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 525.00 | 5 353.00 | | 6 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 386.00 | | | 26 386.00 |