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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 319.00 | 287 878.00 | 5 596 441.00 | 5 884 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 1 330 853.00 | | 1 330 853.00 | 1 330 853.00 |
CF Disponibilités | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 376.00 | | 1 381 376.00 | 1 381 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 695.00 | 287 878.00 | 6 977 817.00 | 7 265 695.00 |
CU Autres participations | 5 884 319.00 | 287 878.00 | 5 596 441.00 | 5 884 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 232 700.00 | 3 232 700.00 | | 3 232 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 152.00 | 27 523.00 | | 107 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 222 529.00 | 2 222 529.00 | | 2 222 529.00 |
DG Autres réserves | 187 218.00 | 402 160.00 | | 187 218.00 |
DH Report à nouveau | | -1 727 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 490.00 | 1 592 565.00 | | 916 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6 835.00 | 2 474.00 | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 672 924.00 | 5 752 073.00 | | 6 672 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 535.00 | 275 146.00 | | 203 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 845.00 | 299 122.00 | | 19 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 833.00 | 39 151.00 | | 72 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 130.00 | 166 175.00 | | 8 130.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 893.00 | 779 594.00 | | 304 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 817.00 | 6 531 667.00 | | 6 977 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 383.00 | | 414 383.00 | 414 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 383.00 | | 414 383.00 | 414 383.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 140 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 151 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 361.00 | 2 970.00 | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 415 092.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | 1 736 830.00 | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 568.00 | 140 680.00 | | -265 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 806.00 | 2 485 418.00 | | 1 412 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 316.00 | 892 853.00 | | 496 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 490.00 | 1 592 565.00 | | 916 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 319.00 | | | 5 884 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 884 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884 319.00 | | | 5 884 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 474.00 | 4 361.00 | | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 287 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | 292 239.00 | | 2 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 287 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VC Groupe et associés | 905 039.00 | | | 905 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 236.00 | 72 872.00 | 130 364.00 | 203 236.00 |
VI Groupe et associés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 442.00 | | | 413 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 522.00 | 1 368 522.00 | | 1 368 522.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 893.00 | 174 529.00 | 130 364.00 | 304 893.00 |