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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 216 549.00 | 912 029.00 | 18 304 520.00 | 19 216 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 1 015 085.00 | | 1 015 085.00 | 1 015 085.00 |
CF Disponibilités | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 745.00 | | 1 101 745.00 | 1 101 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 318 295.00 | 912 029.00 | 19 406 266.00 | 20 318 295.00 |
CU Autres participations | 19 216 549.00 | 912 029.00 | 18 304 520.00 | 19 216 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 232 700.00 | 3 232 700.00 | | 3 232 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 977.00 | 107 152.00 | | 152 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 222 529.00 | 2 222 529.00 | | 2 222 529.00 |
DG Autres réserves | 1 057 883.00 | 187 218.00 | | 1 057 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 334.00 | 916 490.00 | | -880 334.00 |
DK Provisions réglementées | 15 854.00 | 6 835.00 | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 609.00 | 6 672 924.00 | | 5 801 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 754.00 | 203 535.00 | | 130 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 385 156.00 | 19 845.00 | | 13 385 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 273.00 | 72 833.00 | | 65 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 629.00 | 8 130.00 | | 22 629.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 550.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 604 656.00 | 304 893.00 | | 13 604 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 406 266.00 | 6 977 817.00 | | 19 406 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 548 339.00 | 174 529.00 | | 13 548 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 019.00 | 4 361.00 | | 9 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 019.00 | 4 361.00 | | 9 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 019.00 | -4 361.00 | | -9 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -265 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 122.00 | 1 412 806.00 | | 382 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 456.00 | 496 316.00 | | 1 262 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 334.00 | 916 490.00 | | -880 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 319.00 | | 13 332 231.00 | 5 884 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 216 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 216 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884 319.00 | | 13 332 231.00 | 5 884 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 835.00 | 9 019.00 | | 6 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 878.00 | 624 151.00 | | 287 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 713.00 | 633 170.00 | | 294 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 624 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VC Groupe et associés | 903 400.00 | 903 400.00 | | 903 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 364.00 | 74 047.00 | 56 317.00 | 130 364.00 |
VI Groupe et associés | 13 385 156.00 | 13 385 156.00 | | 13 385 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 796.00 | 1 052 796.00 | | 1 052 796.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 604 656.00 | 13 548 339.00 | 56 317.00 | 13 604 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 431.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 706.00 | 384 439.00 | | 409 706.00 |
ST Autres comptes | 69 280.00 | 69 111.00 | | 69 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 625.00 | 9 707.00 | | 10 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 1 431.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 000.00 | 76 627.00 | | 75 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 838.00 | 71 262.00 | | 89 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 612.00 | 463 257.00 | | 489 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |