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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 000.00 | 584 000.00 | 376 000.00 | 960 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 141.00 | 584 000.00 | 3 804 141.00 | 4 388 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
BZ Autres créances | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 8 203.00 | 391 797.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 937.00 | 8 203.00 | 665 734.00 | 673 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 078.00 | 592 203.00 | 4 469 875.00 | 5 062 078.00 |
CU Autres participations | 2 934 331.00 | | 2 934 331.00 | 2 934 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 008.00 | 1 837 008.00 | | 2 431 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 192.00 | 6 192.00 | | 402 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
DG Autres réserves | 321 901.00 | 347 663.00 | | 321 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 083.00 | -25 763.00 | | 97 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 482.00 | 2 183 399.00 | | 3 270 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 800 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 030.00 | | | 202 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 54 344.00 | | 7 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 893.00 | 24 164.00 | | 28 893.00 |
EA Autres dettes | 260 599.00 | 30 900.00 | | 260 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 393.00 | 909 407.00 | | 1 199 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 875.00 | 3 096 807.00 | | 4 469 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 363.00 | 109 407.00 | | 97 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 717.00 | 325 247.00 | | 342 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 633.00 | 351 010.00 | | 245 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 083.00 | -25 763.00 | | 97 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 181.00 | | 1 074 000.00 | 3 317 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 3 428 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 4 388 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 181.00 | | 1 074 000.00 | 2 357 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 000.00 | 96 000.00 | | 488 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 000.00 | 96 000.00 | | 488 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 8 203.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 000.00 | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 599.00 | 260 599.00 | | 260 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 304.00 | 529 304.00 | | 529 304.00 |
VW T.V.A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 393.00 | 1 199 393.00 | | 1 199 393.00 |