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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 600.00 | 65 960.00 | 15 640.00 | 81 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 390.00 | | 148 390.00 | 148 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 626.00 | 65 960.00 | 4 400 666.00 | 4 466 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BZ Autres créances | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 1 121.00 | 398 879.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 177 474.00 | | 177 474.00 | 177 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 387.00 | 1 121.00 | 665 266.00 | 666 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 013.00 | 67 081.00 | 5 065 932.00 | 5 133 013.00 |
CU Autres participations | 3 453 136.00 | | 3 453 136.00 | 3 453 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 008.00 | 2 431 008.00 | | 2 431 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 192.00 | 402 192.00 | | 402 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 297.00 | 23 154.00 | | 27 297.00 |
DG Autres réserves | 492 852.00 | 414 129.00 | | 492 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 619.00 | 82 866.00 | | 85 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 968.00 | 3 353 349.00 | | 3 438 968.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 110.00 | 600 218.00 | | 500 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 231.00 | 253 143.00 | | 257 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 860.00 | 26 331.00 | | 49 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 490.00 | 26 567.00 | | 18 490.00 |
EA Autres dettes | 781 273.00 | 647 743.00 | | 781 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 964.00 | 1 554 002.00 | | 1 606 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 932.00 | 4 927 351.00 | | 5 065 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 964.00 | 1 054 002.00 | | 1 206 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 256 200.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | 20 001.00 | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 303 521.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 756.00 | -47 321.00 | | -18 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 7 069.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 829.00 | 605 478.00 | | 228 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 209.00 | 522 611.00 | | 143 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 619.00 | 82 866.00 | | 85 619.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |