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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 564.00 | 34 774.00 | 1 790.00 | 36 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 868.00 | 106 105.00 | 30 764.00 | 136 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 077.00 | 151 369.00 | 97 708.00 | 249 077.00 |
BT Marchandises | 144 268.00 | | 144 268.00 | 144 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 596.00 | 59 504.00 | 115 092.00 | 174 596.00 |
BZ Autres créances | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
CF Disponibilités | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 119.00 | 59 504.00 | 437 615.00 | 497 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 196.00 | 210 873.00 | 535 323.00 | 746 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 53 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
DH Report à nouveau | -110 471.00 | -117 320.00 | | -110 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 916.00 | 6 849.00 | | 6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 67 417.00 | 35 500.00 | | 67 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | 21 398.00 | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 603.00 | 82 628.00 | | 62 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 647.00 | 382 431.00 | | 314 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 137.00 | 101 036.00 | | 83 137.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 11 164.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 906.00 | 598 656.00 | | 467 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 323.00 | 634 157.00 | | 535 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 820.00 | 54 316.00 | | 433 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 760.00 | | 3 317.00 | 245 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 116.00 | | 3 317.00 | 170 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 294.00 | 9 076.00 | | 142 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 803.00 | 9 076.00 | | 131 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 661.00 | 23 230.00 | 1 388.00 | 37 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 661.00 | 23 230.00 | 1 388.00 | 37 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 661.00 | 23 230.00 | 1 388.00 | 37 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 603.00 | 28 517.00 | 34 086.00 | 62 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 647.00 | 314 647.00 | | 314 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VC Groupe et associés | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 423.00 | 210 067.00 | 81 356.00 | 291 423.00 |
VW T.V.A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 906.00 | 433 820.00 | 34 086.00 | 467 906.00 |