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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 564.00 | 35 582.00 | 982.00 | 36 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 877.00 | 113 606.00 | 35 271.00 | 148 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 101.00 | 159 679.00 | 101 422.00 | 261 101.00 |
BT Marchandises | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 017.00 | 61 163.00 | 87 854.00 | 149 017.00 |
BZ Autres créances | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
CF Disponibilités | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 871.00 | 61 163.00 | 321 707.00 | 382 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 971.00 | 220 843.00 | 423 129.00 | 643 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
DH Report à nouveau | -103 555.00 | | | -103 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 911.00 | | | -184 911.00 |
DL TOTAL (I) | -117 494.00 | | | -117 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 311.00 | | | 368 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 623.00 | | | 540 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 129.00 | | | 423 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 744.00 | | | 495 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 077.00 | | 12 024.00 | 249 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 432.00 | | 12 009.00 | 173 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154.00 | | 15.00 | 10 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 369.00 | 8 310.00 | | 151 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 878.00 | 8 310.00 | | 140 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 513.00 | 22 426.00 | 34 087.00 | 56 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 311.00 | 368 311.00 | | 368 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 395.00 | 34 635.00 | 4 760.00 | 39 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 591.00 | 495 744.00 | 38 847.00 | 534 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |