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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 137.00 | 637.00 | 92 500.00 | 93 137.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 290.00 | 34 057.00 | 5 233.00 | 39 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 283.00 | 34 694.00 | 192 589.00 | 227 283.00 |
BT Marchandises | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 376.00 | 7 137.00 | 72 239.00 | 79 376.00 |
BZ Autres créances | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 175.00 | 7 137.00 | 128 038.00 | 135 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 457.00 | 41 831.00 | 320 627.00 | 362 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 149 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 212.00 | 869.00 | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 088.00 | 28 343.00 | | -17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 166 624.00 | 183 712.00 | | 166 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 790.00 | 133 338.00 | | 95 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | 12 474.00 | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 9 849.00 | | 42 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 835.00 | 19 469.00 | | 9 835.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 120.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 002.00 | 175 249.00 | | 154 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 627.00 | 358 961.00 | | 320 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 841.00 | 2 296.00 | | 4 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841.00 | 2 296.00 | | 4 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 154.00 | 92 131.00 | 12 023.00 | 104 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 002.00 | 148 284.00 | 5 719.00 | 154 002.00 |