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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 137.00 | 637.00 | 92 500.00 | 93 137.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 980.00 | 9 051.00 | 17 929.00 | 26 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 617.00 | 9 688.00 | 202 929.00 | 212 617.00 |
BT Marchandises | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 404.00 | 4 093.00 | 147 311.00 | 151 404.00 |
BZ Autres créances | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CF Disponibilités | 784 803.00 | | 784 803.00 | 784 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 031.00 | 4 093.00 | 1 081 938.00 | 1 086 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 648.00 | 13 781.00 | 1 284 867.00 | 1 298 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 99 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 628.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 755.00 | 84 073.00 | | 607 755.00 |
DK Provisions réglementées | 10 393.00 | 6 700.00 | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 856 849.00 | 245 401.00 | | 856 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 415.00 | 17 802.00 | | 14 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 837.00 | 21 959.00 | | 22 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 815.00 | 49 785.00 | | 107 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 952.00 | 132 073.00 | | 282 952.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 018.00 | 222 122.00 | | 428 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 867.00 | 467 523.00 | | 1 284 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 007.00 | 1 681.00 | | 8 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | 1 681.00 | | 7 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | 264.00 | 2 081.00 | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | 264.00 | 2 081.00 | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | 264.00 | 2 081.00 | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 952.00 | 282 952.00 | | 282 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 415.00 | 5 194.00 | 9 221.00 | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 741.00 | 206 183.00 | 6 558.00 | 212 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 741.00 | 206 183.00 | 6 558.00 | 212 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 018.00 | 418 798.00 | 9 221.00 | 428 018.00 |