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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 764.00 | 8 057.00 | 1 707.00 | 9 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 859.00 | 8 058.00 | 2 220 800.00 | 2 228 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 53 808.00 | 20 000.00 | 33 808.00 | 53 808.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 436.00 | 20 000.00 | 49 436.00 | 69 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 296.00 | 28 058.00 | 2 270 237.00 | 2 298 296.00 |
CU Autres participations | 2 219 079.00 | 1.00 | 2 219 078.00 | 2 219 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
DG Autres réserves | 941 876.00 | | | 941 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
DK Provisions réglementées | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 048.00 | | | 1 615 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 451.00 | | | 636 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 188.00 | | | 655 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 237.00 | | | 2 270 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 188.00 | | | 655 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 518.00 | | | -73 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 824.00 | | | -29 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 032.00 | | | 140 032.00 |