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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957 995.00 | 96 355.00 | 861 640.00 | 957 995.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 502 500.00 | 2 878.00 | 499 621.00 | 502 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 264.00 | 4 403.00 | 192 861.00 | 197 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 276.00 | 103 638.00 | 1 606 637.00 | 1 710 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 84 669.00 | 20 000.00 | 64 669.00 | 84 669.00 |
CF Disponibilités | 1 485 762.00 | | 1 485 762.00 | 1 485 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 570 431.00 | 20 000.00 | 1 550 431.00 | 1 570 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 708.00 | 123 638.00 | 3 157 069.00 | 3 280 708.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 453 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
DG Autres réserves | 175 093.00 | 1 081 908.00 | | 175 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 452.00 | 647 913.00 | | 1 072 452.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 083.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 393 602.00 | 2 262 962.00 | | 1 393 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 002.00 | 405 984.00 | | 1 147 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 24.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 15 590.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 13 588.00 | 50 878.00 | | 13 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 467.00 | 472 478.00 | | 1 763 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 069.00 | 2 735 440.00 | | 3 157 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 483.00 | 472 478.00 | | 1 201 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 147 002.00 | | | 1 147 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 219 069.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226 569.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 38 016.00 | 294 014.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 558.00 | 1 143 558.00 | | 1 143 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 467.00 | 1 201 484.00 | 294 014.00 | 1 763 467.00 |