| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 4 922.00 | 619.00 | 5 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 101.00 | 24 722.00 | 1 379.00 | 26 101.00 |
BT Marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 411.00 | 24 722.00 | 18 689.00 | 43 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 839.00 | 8 464.00 | | 6 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | -1 625.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 14 262.00 | 12 339.00 | | 14 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 576.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 1 487.00 | | 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874.00 | 2 575.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427.00 | 12 638.00 | | 4 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 689.00 | 24 977.00 | | 18 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427.00 | 12 638.00 | | 4 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 901.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 498.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 231.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | 373.00 | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 604.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | -106.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 040.00 | 57 997.00 | | 93 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 117.00 | 59 622.00 | | 91 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | -1 625.00 | | 1 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 282.00 | | 716.00 | 34 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 897.00 | 26 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 897.00 | 25 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | | 716.00 | 33 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 219.00 | 736.00 | 5 232.00 | 29 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 219.00 | 736.00 | 5 232.00 | 29 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554.00 | 3 401.00 | | 3 554.00 |
ST Autres comptes | 13 590.00 | 14 253.00 | | 13 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 542.00 | 4 807.00 | | 18 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 805.00 | 1 250.00 | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 995.00 | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 236.00 | 8 659.00 | | 9 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 682.00 | 7 324.00 | | 10 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 491.00 | 23 712.00 | | 36 491.00 |