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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 508.00 | 20 106.00 | 402.00 | 20 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740.00 | 6 278.00 | 462.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 008.00 | 26 384.00 | 1 624.00 | 28 008.00 |
BT Marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 128.00 | 26 384.00 | 11 744.00 | 38 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 468.00 | 6 873.00 | | -1 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | -8 341.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335.00 | 4 032.00 | | 4 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 9 323.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 1 967.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720.00 | 3 572.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 409.00 | 14 862.00 | | 7 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 744.00 | 18 894.00 | | 11 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 409.00 | 14 862.00 | | 7 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 700.00 | 684.00 | | 25 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 684.00 | | 25 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 196.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 743.00 | 3 643.00 | | 3 743.00 |
ST Autres comptes | 15 811.00 | 11 371.00 | | 15 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 250.00 | 9 196.00 | | 9 250.00 |
YT Sous‐traitance | 697.00 | 2 243.00 | | 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 878.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | 1 074.00 | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 533.00 | 8 238.00 | | 9 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 466.00 | 7 309.00 | | 8 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 501.00 | 26 453.00 | | 29 501.00 |