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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 333.00 | 822.00 | 1 511.00 | 2 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 041.00 | 14 260.00 | 15 781.00 | 30 041.00 |
040 Immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 408.00 | 15 082.00 | 19 326.00 | 34 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
110 Total général Actif | 135 067.00 | 15 082.00 | 119 984.00 | 135 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 827.00 | 134 153.00 | | 152 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 629.00 | | |
230 Autres produits | 1 579.00 | 556.00 | | 1 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 405.00 | 139 337.00 | | 154 405.00 |
242 Autres charges externes. | 49 959.00 | 44 836.00 | | 49 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 721.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 289.00 | 65 965.00 | | 63 289.00 |
252 Charges sociales | 20 882.00 | 17 572.00 | | 20 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 015.00 | 5 419.00 | | 5 015.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 861.00 | 134 563.00 | | 140 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 545.00 | 4 774.00 | | 13 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 627.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 472.00 | 4 147.00 | | 1 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |