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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 332.00 | 1 911.00 | 2 421.00 | 4 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 861.00 | 24 764.00 | 11 097.00 | 35 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 228.00 | 26 675.00 | 15 553.00 | 42 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 142 520.00 | | 142 520.00 | 142 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 612.00 | | 154 612.00 | 154 612.00 |
110 Total général Actif | 196 840.00 | 26 675.00 | 170 165.00 | 196 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 462.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333.00 | 3 180.00 | 1 153.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 862.00 | 29 702.00 | 6 159.00 | 35 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 229.00 | 32 883.00 | 9 346.00 | 42 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 274 005.00 | | 274 005.00 | 274 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 508.00 | | 283 508.00 | 283 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 736.00 | 32 883.00 | 292 854.00 | 325 736.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 507.00 | 21 996.00 | | 37 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 925.00 | 15 512.00 | | 18 925.00 |
DL TOTAL (I) | 60 832.00 | 41 907.00 | | 60 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328.00 | 9 463.00 | | 5 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 791.00 | 24 008.00 | | 20 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 8 915.00 | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 409.00 | 28 611.00 | | 33 409.00 |
EA Autres dettes | 166 484.00 | 57 261.00 | | 166 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 022.00 | 128 258.00 | | 232 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 854.00 | 170 165.00 | | 292 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 694.00 | 118 795.00 | | 226 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |