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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 454.00 | 1 595.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 540.00 | 15 953.00 | 17 586.00 | 33 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315.00 | 138.00 | 5 176.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 905.00 | 16 546.00 | 24 358.00 | 40 905.00 |
BT Marchandises | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 621.00 | 4 723.00 | 16 898.00 | 21 621.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 386.00 | 4 723.00 | 58 663.00 | 63 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 291.00 | 21 269.00 | 83 022.00 | 104 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 075.00 | 8 332.00 | 34 407.00 | 26 075.00 |
FG Production vendue services | 129 700.00 | 6 736.00 | 136 436.00 | 129 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 776.00 | 15 068.00 | 170 844.00 | 155 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 328.00 | | | 183 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 043.00 | | | 179 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 140.00 | | 7 365.00 | 39 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 40 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 2 050.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | | 5 315.00 | 33 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 599.00 | 3 946.00 | | 12 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 3 492.00 | | 12 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 951.00 | 5 540.00 | 1 411.00 | 6 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 643.00 | 69 232.00 | 1 411.00 | 70 643.00 |