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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 966.00 | 1 083.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 040.00 | 19 363.00 | 26 676.00 | 46 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | 1 909.00 | 4 105.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 105.00 | 22 238.00 | 31 866.00 | 54 105.00 |
BT Marchandises | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 809.00 | 4 723.00 | 33 085.00 | 37 809.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 622.00 | 4 723.00 | 77 898.00 | 82 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 727.00 | 26 962.00 | 109 764.00 | 136 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 764.00 | | | 109 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 856.00 | 6 338.00 | 18 195.00 | 11 856.00 |
FG Production vendue services | 34 952.00 | 17 649.00 | 52 602.00 | 34 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 809.00 | 23 987.00 | 70 797.00 | 46 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868.00 | | | 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 905.00 | | 13 200.00 | 40 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 855.00 | | 13 200.00 | 38 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 6 113.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 092.00 | 5 180.00 | | 16 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
UX Autres créances clients | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VP Divers | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |