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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 287.00 | 74 443.00 | 73 844.00 | 148 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 130.00 | 93 362.00 | 101 768.00 | 195 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 930.00 | 168 319.00 | 190 612.00 | 358 930.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 381.00 | 168 319.00 | 285 062.00 | 453 381.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 330.00 | -19 384.00 | | -29 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430.00 | -9 946.00 | | -430.00 |
DL TOTAL (I) | 30 240.00 | 30 670.00 | | 30 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 292.00 | 93 455.00 | | 63 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 097.00 | 67 499.00 | | 65 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 320.00 | 4 825.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | 4 756.00 | | 52 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 4 505.00 | | 3 103.00 |
EA Autres dettes | 59 139.00 | 59 388.00 | | 59 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 822.00 | 237 516.00 | | 254 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 062.00 | 268 186.00 | | 285 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 506.00 | 400.00 | 105 906.00 | 105 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 506.00 | 400.00 | 105 906.00 | 105 506.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 35.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 35.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -35.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 466.00 | 104 611.00 | | 110 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 896.00 | 114 556.00 | | 110 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430.00 | -9 946.00 | | -430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 930.00 | | | 358 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 417.00 | | | 343 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 842.00 | 36 477.00 | | 131 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 328.00 | 36 477.00 | | 131 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 189.00 | 34 360.00 | 25 829.00 | 60 189.00 |
VI Groupe et associés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 514.00 | 23 014.00 | 7 500.00 | 30 514.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 502.00 | 220 673.00 | 25 829.00 | 246 502.00 |