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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 822.00 | 84 117.00 | 55 705.00 | 139 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 130.00 | 112 508.00 | 82 622.00 | 195 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 465.00 | 197 139.00 | 153 327.00 | 350 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 504.00 | 197 139.00 | 177 365.00 | 374 504.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 760.00 | -29 330.00 | | -29 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 851.00 | -430.00 | | -24 851.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389.00 | 30 240.00 | | 5 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 326.00 | 63 291.00 | | 26 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 430.00 | 65 097.00 | | 72 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 930.00 | 8 320.00 | | 8 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 52 783.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | 3 103.00 | | 2 367.00 |
EA Autres dettes | 58 547.00 | 59 139.00 | | 58 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 976.00 | 254 822.00 | | 171 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 365.00 | 285 062.00 | | 177 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 902.00 | 228 993.00 | | 170 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 2 927.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 336.00 | 45.00 | 81 381.00 | 81 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 336.00 | 45.00 | 81 381.00 | 81 336.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 111.00 | 1 142.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 192.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | 192.00 | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | -192.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 678.00 | 110 466.00 | | 85 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 529.00 | 110 896.00 | | 110 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 851.00 | -430.00 | | -24 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 930.00 | | 3 622.00 | 358 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 087.00 | 350 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 087.00 | 334 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 417.00 | | 3 622.00 | 343 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 319.00 | 35 227.00 | 6 407.00 | 168 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 805.00 | 35 227.00 | 6 407.00 | 167 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 829.00 | 24 754.00 | 1 074.00 | 25 829.00 |
VI Groupe et associés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 645.00 | 7 145.00 | 7 500.00 | 14 645.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 046.00 | 161 972.00 | 1 074.00 | 163 046.00 |