| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 475.00 | 4 296.00 | 2 179.00 | 6 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 475.00 | 4 296.00 | 2 179.00 | 6 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
072 Créances – Autres | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
084 Disponibilités | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
110 Total général Actif | 109 089.00 | 4 296.00 | 104 793.00 | 109 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 165.00 | 252 154.00 | | 266 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 3 385.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 665.00 | 256 538.00 | | 268 665.00 |
242 Autres charges externes. | 83 935.00 | 72 332.00 | | 83 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 4 666.00 | | 2 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 907.00 | 125 901.00 | | 139 907.00 |
252 Charges sociales | 31 492.00 | 34 542.00 | | 31 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 2 037.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 944.00 | 239 477.00 | | 270 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 279.00 | 17 061.00 | | -2 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 516.00 | 1 001.00 | | 9 516.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 462.00 | 8 802.00 | | 6 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 665.00 | -3 985.00 | | -4 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 440.00 | 13 233.00 | | 5 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |