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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 659.00 | 1 103.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 390.00 | 15 017.00 | 7 373.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 151.00 | 15 675.00 | 8 476.00 | 24 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 193.00 | 15 673.00 | 90 518.00 | 106 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 781.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 47 439.00 | 46 116.00 | | 47 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 061.00 | 1 393.00 | | -10 061.00 |
DL TOTAL (I) | 69 228.00 | 79 290.00 | | 69 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 4 462.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 1 775.00 | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | 18 550.00 | | 18 903.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 659.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 290.00 | 26 446.00 | | 21 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 518.00 | 105 736.00 | | 90 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 290.00 | 26 446.00 | | 21 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 2 813.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -2 813.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 1 046.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 024.00 | 261 734.00 | | 152 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 085.00 | 260 340.00 | | 162 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 061.00 | 1 393.00 | | -10 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 789.00 | | 2 362.00 | 21 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | | 2 362.00 | 21 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 541.00 | 3 134.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | 3 134.00 | | 12 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |