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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 4 826.00 | 4 131.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 731.00 | 15 756.00 | 8 975.00 | 24 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 098.00 | | 212 098.00 | 212 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 330.00 | 21 426.00 | 240 904.00 | 262 330.00 |
BT Marchandises | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BZ Autres créances | 330 034.00 | | 330 034.00 | 330 034.00 |
CF Disponibilités | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 667.00 | | 489 667.00 | 489 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 997.00 | 21 426.00 | 730 571.00 | 751 997.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 971.00 | 303 468.00 | | 328 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 456.00 | 25 503.00 | | 48 456.00 |
DL TOTAL (I) | 382 927.00 | 334 471.00 | | 382 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 205.00 | 171 173.00 | | 172 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 650 020.00 | | 66 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 041.00 | 57 244.00 | | 109 041.00 |
EA Autres dettes | | 13 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 644.00 | 891 582.00 | | 347 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 571.00 | 1 226 053.00 | | 730 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 644.00 | 891 582.00 | | 347 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 869 996.00 | | 4 869 996.00 | 4 869 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 996.00 | | 4 869 996.00 | 4 869 996.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 592 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 4 076.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 4 076.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 648.00 | -4 076.00 | | 9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 615.00 | 4 388.00 | | 22 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 652.00 | 4 555 555.00 | | 4 880 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 197.00 | 4 530 052.00 | | 4 832 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 456.00 | 25 503.00 | | 48 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 247.00 | 12 022.00 | | 15 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 756.00 | | 574.00 | 261 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 113.00 | | 574.00 | 33 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 797.00 | | | 227 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 978.00 | 5 449.00 | | 15 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 133.00 | 5 449.00 | | 15 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 850.00 | 169 850.00 | | 169 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 098.00 | | | 212 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 741.00 | | | 321 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 890.00 | 336 343.00 | 226 547.00 | 562 890.00 |
VW T.V.A. | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 644.00 | 347 644.00 | | 347 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 866.00 | 79 950.00 | | 37 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | 4 100.00 | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 178 310.00 | 123 068.00 | | 178 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 263.00 | 197 428.00 | | 212 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | 5 883.00 | | 5 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 078.00 | 6 155.00 | | 13 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 944.00 | 86 105.00 | | 50 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 028.00 | 447 779.00 | | 640 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 122.00 | 237 663.00 | | 390 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 161.00 | 324 596.00 | | 398 161.00 |