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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 8 375.00 | 2 560.00 | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 739.00 | 28 855.00 | 59 885.00 | 88 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 098.00 | | 238 098.00 | 238 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 316.00 | 38 074.00 | 316 242.00 | 354 316.00 |
BT Marchandises | 511 122.00 | | 511 122.00 | 511 122.00 |
BZ Autres créances | 584 309.00 | | 584 309.00 | 584 309.00 |
CF Disponibilités | 75 512.00 | | 75 512.00 | 75 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 923.00 | | 1 177 923.00 | 1 177 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 239.00 | 38 074.00 | 1 494 165.00 | 1 532 239.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DL TOTAL (I) | 143 167.00 | | | 143 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 660.00 | | | 173 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 467.00 | | | 1 046 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 998.00 | | | 1 350 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 165.00 | | | 1 494 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 998.00 | | | 1 350 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 422.00 | | 4 594 422.00 | 4 594 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 422.00 | | 4 594 422.00 | 4 594 422.00 |
FQ Autres produits | | | -747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 190 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 165.00 | | | -81 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 675.00 | | | 4 593 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 113.00 | | | 4 562 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 593.00 | | 15 724.00 | 338 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 950.00 | | 15 724.00 | 83 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 797.00 | | | 253 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 661.00 | 9 413.00 | | 28 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | 9 413.00 | | 27 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 850.00 | 169 850.00 | | 169 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 467.00 | 1 046 467.00 | | 1 046 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 098.00 | 238 098.00 | | 238 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 502.00 | 556 502.00 | | 556 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 836.00 | 843 836.00 | | 843 836.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 998.00 | 1 350 998.00 | | 1 350 998.00 |