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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AP Constructions | 10 943.00 | 6 256.00 | 4 688.00 | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 006.00 | 22 979.00 | 12 028.00 | 35 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 133.00 | 30 543.00 | 31 590.00 | 62 133.00 |
BP En cours de production de services | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 002.00 | | 249 002.00 | 249 002.00 |
BZ Autres créances | 40 519.00 | | 40 518.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 429 764.00 | | 429 764.00 | 429 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 440.00 | | 763 440.00 | 763 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 573.00 | 30 543.00 | 795 030.00 | 825 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
DL TOTAL (I) | 230 799.00 | | | 230 799.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 383.00 | | | 444 383.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 031.00 | | | 537 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 030.00 | | | 795 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 031.00 | | | 537 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 563.00 | | 2 373 563.00 | 2 373 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 563.00 | | 2 373 563.00 | 2 373 563.00 |
FM Production stockée | | | 16 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 630.00 | | | 177 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 630.00 | | | 177 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 630.00 | | | -177 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 524.00 | | | 2 548 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 563.00 | | | 2 444 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 935.00 | | 1 198.00 | 60 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 751.00 | | 1 198.00 | 44 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 696.00 | 6 848.00 | | 23 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 386.00 | 6 848.00 | | 22 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 320.00 | 27 200.00 | 156 320.00 | 156 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 320.00 | 27 200.00 | 156 320.00 | 156 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 200.00 | 156 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 213.00 | 212 213.00 | | 212 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 628.00 | 130 628.00 | | 130 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
UX Autres créances clients | 249 002.00 | | | 249 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 320.00 | 311 446.00 | 14 874.00 | 326 320.00 |
VW T.V.A. | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 031.00 | 537 031.00 | | 537 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
ST Autres comptes | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 634.00 | | | 504 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 895.00 | | | 260 895.00 |