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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 83.00 | 818.00 | 900.00 |
AP Constructions | 10 115.00 | 287.00 | 9 828.00 | 10 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 171.00 | 18 780.00 | 29 391.00 | 48 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 560.00 | 19 150.00 | 104 410.00 | 123 560.00 |
BP En cours de production de services | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 288.00 | | 505 288.00 | 505 288.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 346 483.00 | | 346 483.00 | 346 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 032.00 | | 959 032.00 | 959 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 592.00 | 19 150.00 | 1 063 442.00 | 1 082 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 299.00 | 110 338.00 | | 112 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 305.00 | 103 961.00 | | 215 305.00 |
DL TOTAL (I) | 344 104.00 | 230 799.00 | | 344 104.00 |
DP Provisions pour risques | 23 120.00 | 27 200.00 | | 23 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 120.00 | 27 200.00 | | 23 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 777.00 | 62 373.00 | | 63 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 485.00 | 444 383.00 | | 442 485.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | 492.00 | | 6 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 350.00 | 29 783.00 | | 183 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 218.00 | 537 031.00 | | 696 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 442.00 | 795 030.00 | | 1 063 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 563.00 | | 2 511 563.00 | 2 511 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 563.00 | | 2 511 563.00 | 2 511 563.00 |
FM Production stockée | | | 62 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 177 630.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | -177 630.00 | | -5 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 276.00 | 107 057.00 | | 109 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 276.00 | 13 439.00 | | 70 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 185.00 | 2 548 524.00 | | 2 579 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 880.00 | 2 444 563.00 | | 2 363 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 305.00 | 103 961.00 | | 215 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 133.00 | | 85 919.00 | 62 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 492.00 | 123 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 182.00 | 58 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 900.00 | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 949.00 | | 35 519.00 | 45 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 874.00 | | 49 500.00 | 14 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 543.00 | 7 295.00 | 18 689.00 | 30 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 83.00 | 1 310.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 233.00 | 7 213.00 | 17 379.00 | 29 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 200.00 | | 4 080.00 | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | | 4 080.00 | 27 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 452.00 | 169 452.00 | | 169 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
UX Autres créances clients | 493 515.00 | | | 493 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 425.00 | 516 278.00 | 76 147.00 | 592 425.00 |
VW T.V.A. | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 218.00 | 696 218.00 | | 696 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |