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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 169.00 | 24 566.00 | 9 602.00 | 34 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 846.00 | 25 243.00 | 124 602.00 | 149 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 917.00 | 168.00 | 31 749.00 | 31 917.00 |
072 Créances – Autres | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
084 Disponibilités | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 023.00 | 168.00 | 77 855.00 | 78 023.00 |
110 Total général Actif | 227 869.00 | 25 411.00 | 202 457.00 | 227 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 938.00 | 249 772.00 | | 218 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 561.00 | 204 766.00 | | 227 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2 046.00 | 4 069.00 | | 2 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 145.00 | 459 607.00 | | 450 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 081.00 | 165 160.00 | | 137 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 123.00 | -845.00 | | 1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 74 245.00 | 82 845.00 | | 74 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | 7 559.00 | | 7 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 593.00 | 160 324.00 | | 163 593.00 |
252 Charges sociales | 32 376.00 | 29 494.00 | | 32 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | 4 410.00 | | 2 512.00 |
256 Dotations aux provisions | 168.00 | | | 168.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 104.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 387.00 | 449 051.00 | | 418 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 758.00 | 10 556.00 | | 31 758.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 206.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 083.00 | | |
294 Charges financières | 1 026.00 | 1 686.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 1 449.00 | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 844.00 | 11 701.00 | | 27 844.00 |