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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 426.00 | 27 540.00 | 7 886.00 | 35 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 103.00 | 28 217.00 | 122 886.00 | 151 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 578.00 | 168.00 | 23 410.00 | 23 578.00 |
072 Créances – Autres | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
084 Disponibilités | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 909.00 | 168.00 | 70 741.00 | 70 909.00 |
110 Total général Actif | 222 012.00 | 28 385.00 | 193 627.00 | 222 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 58 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 153.00 | 218 938.00 | | 238 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 420.00 | 227 561.00 | | 213 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 046.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 984.00 | 450 145.00 | | 451 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 380.00 | 137 081.00 | | 154 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -648.00 | 1 123.00 | | -648.00 |
242 Autres charges externes. | 82 095.00 | 74 245.00 | | 82 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 453.00 | 7 270.00 | | 7 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 973.00 | 163 593.00 | | 153 973.00 |
252 Charges sociales | 25 791.00 | 32 376.00 | | 25 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | 2 512.00 | | 3 661.00 |
256 Dotations aux provisions | | 168.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 710.00 | 418 387.00 | | 426 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 274.00 | 31 758.00 | | 25 274.00 |
280 Produits financiers | | 64.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 1 026.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 2 952.00 | | 3 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 197.00 | 27 844.00 | | 24 197.00 |