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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 352.00 | 12 970.00 | 382.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 352.00 | 12 970.00 | 382.00 | 13 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 294 325.00 | | 294 325.00 | 294 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 088.00 | | 301 088.00 | 301 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 439.00 | 12 970.00 | 301 470.00 | 314 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 710.00 | 220 579.00 | | 233 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 048.00 | 13 131.00 | | 26 048.00 |
DL TOTAL (I) | 265 258.00 | 239 210.00 | | 265 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 1 339.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 4 797.00 | | 10 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 750.00 | 28 065.00 | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 212.00 | 34 201.00 | | 36 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 470.00 | 273 411.00 | | 301 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 626.00 | 9 828.00 | 237 454.00 | 227 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 626.00 | 9 828.00 | 237 454.00 | 227 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 2 059.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 398.00 | 222 582.00 | | 240 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 350.00 | 209 451.00 | | 214 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 048.00 | 13 131.00 | | 26 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 13 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 13 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 285.00 | 179.00 | 12 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 864.00 | 285.00 | 179.00 | 12 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |