| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 928.00 | 13 245.00 | 682.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 928.00 | 13 245.00 | 682.00 | 13 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BP En cours de production de services | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
BZ Autres créances | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | 269 604.00 | | 269 604.00 | 269 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 477.00 | | 328 477.00 | 328 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 405.00 | 13 245.00 | 329 160.00 | 342 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 757.00 | 233 709.00 | | 259 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 146.00 | 26 047.00 | | 20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 285 403.00 | 265 257.00 | | 285 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 2 310.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 10 150.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 444.00 | 23 750.00 | | 29 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 756.00 | 36 211.00 | | 43 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 160.00 | 301 469.00 | | 329 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 756.00 | 36 211.00 | | 43 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 395.00 | | 231 395.00 | 231 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 395.00 | | 231 395.00 | 231 395.00 |
FM Production stockée | | | 14 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 4 337.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 319.00 | 240 397.00 | | 259 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 173.00 | 214 350.00 | | 239 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 146.00 | 26 047.00 | | 20 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 352.00 | | 577.00 | 13 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 352.00 | | 577.00 | 13 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 276.00 | | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | 276.00 | | 12 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |