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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 2 656.00 | 10 315.00 | 12 971.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 151.00 | 2 806.00 | 10 345.00 | 13 151.00 |
060 Stock marchandises | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
084 Disponibilités | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
110 Total général Actif | 89 745.00 | 2 806.00 | 86 940.00 | 89 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 186.00 | | | 302 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
230 Autres produits | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 242.00 | | | 310 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
242 Autres charges externes. | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
252 Charges sociales | 394.00 | | | 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 847.00 | | | 270 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | | | 576.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |