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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 974.00 | 5 071.00 | 13 903.00 | 18 974.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 154.00 | 5 221.00 | 13 933.00 | 19 154.00 |
060 Stock marchandises | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
072 Créances – Autres | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
084 Disponibilités | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
110 Total général Actif | 99 022.00 | 5 221.00 | 93 801.00 | 99 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 084.00 | | | 291 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 103.00 | | | 296 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 293.00 | | | 159 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
242 Autres charges externes. | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 692.00 | | | 271 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |