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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 3 410.00 | 1 905.00 | 1 505.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 2 134.00 | -215.00 | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 123.00 | 5 920.00 | 9 203.00 | 15 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 490.00 | 9 958.00 | 20 532.00 | 30 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 44 717.00 | 276.00 | 44 441.00 | 44 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 684.00 | 276.00 | 63 408.00 | 63 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 175.00 | 10 234.00 | 83 941.00 | 94 175.00 |
CU Autres participations | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 989.00 | 1 407.00 | | 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | -417.00 | | 1 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 32 942.00 | 29 063.00 | | 32 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234.00 | 13 213.00 | | 10 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 3 675.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 11 003.00 | | 22 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 143.00 | 12 058.00 | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 999.00 | 39 950.00 | | 50 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 941.00 | 69 013.00 | | 83 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 989.00 | | 176 989.00 | 176 989.00 |
FG Production vendue services | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 926.00 | | 207 926.00 | 207 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | 105.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | 105.00 | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | -692.00 | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 45.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 653.00 | 210 309.00 | | 218 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 245.00 | 210 726.00 | | 217 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409.00 | -417.00 | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 784.00 | | 4 707.00 | 25 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 745.00 | | 4 707.00 | 15 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372.00 | 2 586.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | 2 586.00 | | 7 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573.00 | | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
VP Divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |