| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 3 410.00 | 2 246.00 | 1 164.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 4 337.00 | 7 812.00 | 12 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 896.00 | 7 549.00 | 5 347.00 | 12 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 640.00 | 14 132.00 | 24 509.00 | 38 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 201.00 | 14 132.00 | 98 069.00 | 112 201.00 |
CU Autres participations | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 74.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 2 328.00 | 989.00 | | 2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590.00 | 1 409.00 | | 1 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 062.00 | 32 942.00 | | 32 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 445.00 | 10 234.00 | | 16 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551.00 | 1 414.00 | | 5 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | 22 207.00 | | 25 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | 17 143.00 | | 18 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 007.00 | 50 999.00 | | 66 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 069.00 | 83 941.00 | | 98 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 007.00 | 50 999.00 | | 66 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 328.00 | | 215 328.00 | 215 328.00 |
FG Production vendue services | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 214.00 | | 250 214.00 | 250 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | 436.00 | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 1 576.00 | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | 1 576.00 | | 1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 109.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 172.00 | 218 653.00 | | 254 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 582.00 | 217 245.00 | | 252 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590.00 | 1 409.00 | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 490.00 | | 12 857.00 | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 38 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 707.00 | 28 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 452.00 | | 12 710.00 | 20 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | 147.00 | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958.00 | 4 174.00 | | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 958.00 | 4 174.00 | | 9 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |