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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 132.00 | 43.00 | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 102.00 | 27 260.00 | 38 842.00 | 66 102.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 179.00 | 27 392.00 | 39 787.00 | 67 179.00 |
060 Stock marchandises | 142 580.00 | | 142 580.00 | 142 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
072 Créances – Autres | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
084 Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
110 Total général Actif | 240 162.00 | 27 392.00 | 212 770.00 | 240 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 023.00 | | | 594 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 965.00 | | | 209 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 684.00 | | | 826 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 360.00 | | | 747 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 811.00 | | | -79 811.00 |
242 Autres charges externes. | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
252 Charges sociales | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 766.00 | | | 814 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175.00 | | | 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 286.00 | | | 152 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 096.00 | | | 25 096.00 |