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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 781.00 | 54 517.00 | 25 264.00 | 79 781.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 920.00 | 54 692.00 | 26 228.00 | 80 920.00 |
060 Stock marchandises | 264 458.00 | | 264 458.00 | 264 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
084 Disponibilités | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 040.00 | | 326 040.00 | 326 040.00 |
110 Total général Actif | 406 960.00 | 54 692.00 | 352 267.00 | 406 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 555 861.00 | | | 1 555 861.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 615 812.00 | | | 1 615 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 311 822.00 | | | 1 311 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
242 Autres charges externes. | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
252 Charges sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
262 Autres charges | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 558 912.00 | | | 1 558 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 954.00 | | | 954.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |