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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
BZ Autres créances | 281 293.00 | | 281 293.00 | 281 293.00 |
CF Disponibilités | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 717.00 | | 405 717.00 | 405 717.00 |
CU Autres participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 330 916.00 | | | 330 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 147.00 | | | -17 147.00 |
DL TOTAL (I) | 319 819.00 | | | 319 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 717.00 | | | 405 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 147.00 | | | -17 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 256.00 | 282 734.00 | 106 523.00 | 389 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |