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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 278 453.00 | | 278 453.00 | 278 453.00 |
CF Disponibilités | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 265.00 | | 393 265.00 | 393 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 465.00 | | 412 465.00 | 412 465.00 |
CU Autres participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 313 769.00 | | | 313 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
DL TOTAL (I) | 385 428.00 | | | 385 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 465.00 | | | 412 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VP Divers | 278 454.00 | | | 278 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 495.00 | 279 894.00 | 16 601.00 | 296 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |