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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 600 000.00 | 131 377.00 | 468 623.00 | 600 000.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 393.00 | 131 377.00 | 469 016.00 | 600 393.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 281 313.00 | | 281 313.00 | 281 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
084 Disponibilités | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 486.00 | | 525 486.00 | 525 486.00 |
110 Total général Actif | 1 125 879.00 | 131 377.00 | 994 502.00 | 1 125 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 485.00 | 17 919.00 | | 18 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 418.00 | 131 374.00 | | 137 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 400.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 702.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 913.00 | 152 395.00 | | 155 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 266.00 | 5 725.00 | | 4 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | 36.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 36 130.00 | 43 716.00 | | 36 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 032.00 | 12 758.00 | | 9 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 231.00 | 18 185.00 | | 17 231.00 |
252 Charges sociales | 5 415.00 | 4 292.00 | | 5 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 536.00 | 42 831.00 | | 20 536.00 |
262 Autres charges | 1 436.00 | 1 422.00 | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 237.00 | 128 966.00 | | 94 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 675.00 | 23 428.00 | | 61 675.00 |
280 Produits financiers | 2 032.00 | 2 135.00 | | 2 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
294 Charges financières | 17 138.00 | 20 807.00 | | 17 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272 598.00 | 434.00 | | 272 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 137.00 | 4 322.00 | | 46 137.00 |