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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600 000.00 | 151 357.00 | 448 643.00 | 600 000.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 393.00 | 151 357.00 | 449 036.00 | 600 393.00 |
072 Créances – Autres | 216 827.00 | | 216 827.00 | 216 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 533.00 | | 225 533.00 | 225 533.00 |
110 Total général Actif | 825 926.00 | 151 357.00 | 674 569.00 | 825 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 485.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 066.00 | 137 418.00 | | 27 066.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 095.00 | 155 913.00 | | 27 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 266.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 191.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 098.00 | 36 130.00 | | 9 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 9 032.00 | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 231.00 | | |
252 Charges sociales | 2 145.00 | 5 415.00 | | 2 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 980.00 | 20 536.00 | | 19 980.00 |
262 Autres charges | | 1 436.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 641.00 | 94 237.00 | | 31 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 546.00 | 61 675.00 | | -4 546.00 |
280 Produits financiers | 4 806.00 | 2 032.00 | | 4 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 636.00 | 17 138.00 | | 7 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 272 598.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 835.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 376.00 | 46 137.00 | | -7 376.00 |