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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 586.00 | 35.00 | 1 551.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586.00 | 35.00 | 1 551.00 | 1 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 779.00 | | 296 779.00 | 296 779.00 |
BZ Autres créances | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CF Disponibilités | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 430.00 | | 355 430.00 | 355 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 015.00 | 35.00 | 356 980.00 | 357 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 526.00 | 139 384.00 | | 187 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 245.00 | 48 142.00 | | 47 245.00 |
DL TOTAL (I) | 240 271.00 | 193 026.00 | | 240 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 6 000.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 54 831.00 | | 48 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 415.00 | 43 455.00 | | 51 415.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 7 044.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 709.00 | 111 377.00 | | 116 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 980.00 | 304 403.00 | | 356 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 709.00 | 111 377.00 | | 116 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 257.00 | | 306 257.00 | 306 257.00 |
FG Production vendue services | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 708.00 | | 459 708.00 | 459 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 10 808.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 708.00 | 340 220.00 | | 459 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 463.00 | 292 078.00 | | 412 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 245.00 | 48 142.00 | | 47 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 296 779.00 | | | 296 779.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VI Groupe et associés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 680.00 | 329 680.00 | | 329 680.00 |
VW T.V.A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 829.00 | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | 4 456.00 | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 21 820.00 | 20 869.00 | | 21 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 483.00 | 18 128.00 | | 18 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 132 608.00 | 54 566.00 | | 132 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 1 352.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | 2 181.00 | | 2 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 690.00 | 31 130.00 | | 30 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 101.00 | 19 738.00 | | 37 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 114.00 | 99 518.00 | | 178 114.00 |