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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 14 586.00 | 1 494.00 | 13 092.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 586.00 | 1 494.00 | 83 092.00 | 84 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 097.00 | | 309 097.00 | 309 097.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 773.00 | | 396 773.00 | 396 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 359.00 | 1 494.00 | 479 865.00 | 481 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 771.00 | 187 526.00 | | 234 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 281.00 | 47 245.00 | | 43 281.00 |
DL TOTAL (I) | 283 552.00 | 240 271.00 | | 283 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 155.00 | 7 240.00 | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 48 010.00 | | 65 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 284.00 | 51 415.00 | | 47 284.00 |
EA Autres dettes | 30 437.00 | 10 044.00 | | 30 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 313.00 | 116 709.00 | | 196 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 865.00 | 356 980.00 | | 479 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 758.00 | 116 709.00 | | 127 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 053.00 | | 241 053.00 | 241 053.00 |
FG Production vendue services | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 887.00 | | 387 887.00 | 387 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 9 990.00 | | 7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 604.00 | 459 708.00 | | 391 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 323.00 | 412 463.00 | | 348 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 281.00 | 47 245.00 | | 43 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586.00 | | 83 000.00 | 1 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | 13 000.00 | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 1 459.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 1 459.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 437.00 | -1 600.00 | 32 037.00 | 30 437.00 |
UX Autres créances clients | 309 097.00 | | | 309 097.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 571.00 | 7 054.00 | 28 641.00 | 43 571.00 |
VI Groupe et associés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 692.00 | 329 692.00 | | 329 692.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 313.00 | 159 795.00 | 28 641.00 | 196 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 969.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 721.00 | 5 204.00 | | 7 721.00 |
ST Autres comptes | 18 192.00 | 21 820.00 | | 18 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 999.00 | 18 483.00 | | 9 999.00 |
YT Sous‐traitance | 88 321.00 | 132 608.00 | | 88 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 353.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | 2 322.00 | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 774.00 | 30 690.00 | | 33 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 305.00 | 37 101.00 | | 35 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 724.00 | 178 114.00 | | 126 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |